O mercado financeiro global foi abalado nesta sexta-feira após a divulgação do payroll norte-americano, que veio muito acima do esperado. O dado positivo de emprego nos Estados Unidos derrubou as bolsas, elevou os juros futuros e fortaleceu o dólar, que se aproxima de R$ 5,15. O índice Ibovespa recuou, enquanto o Bitcoin caiu ao menor nível desde outubro de 2024.
Reação do mercado e críticas de Trump
O ex-presidente Donald Trump criticou a reação do mercado, afirmando que 'crescimento não significa inflação'. Apesar da forte geração de empregos, investidores temem que o Federal Reserve mantenha os juros altos por mais tempo, o que pressiona os ativos de risco.
Impacto nos principais ativos
- Bolsas dos EUA: aprofundaram queda após o mercado passar a prever alta de juros em 2026.
- Ibovespa: recuou com dados de emprego dos EUA sob holofote; Embraer subiu mais de 6% após novo pedido de aeronaves da Azorra.
- Bitcoin: caiu ao menor nível desde outubro de 2024, influenciado pelo cenário de juros altos.
- Dólar: fortaleceu-se frente ao real, com o dólar se aproximando de R$ 5,15.
Outros destaques do mercado
O Citi elevou a recomendação da Magalu para neutra, citando relação risco/retorno mais equilibrada. O JP Morgan também elevou a recomendação da Tesla para neutro, destacando que a robótica pode puxar o crescimento. Já a Copasa viu sua ação cair 5% com a escolha da Equatorial como investidor de referência.
Mercado de crédito e investimentos
Os FIDCs pagam até 200 pontos-base a mais que debêntures, atraindo investidores em busca de maior retorno. No entanto, o fundo de crédito privado da Blackstone limitou saques em meio à alta de resgates. O estudo XP-Atlantiqis propõe novas referências para investidores, questionando se o CDI é livre de risco.
Cenário político e econômico
O governo ainda calcula o impacto da decisão dos Estados Unidos de classificar facções brasileiras como terroristas, o que pode aumentar o custo das empresas. O PL triplicou o fundo eleitoral para as eleições de 2026, com Flávio e Lula tendo um terço dos R$ 4,9 bilhões do recurso.
Mundo
Putin disse que atualmente não vê motivos para se encontrar com Zelensky. Autoridades do Japão intensificam intervenção verbal para sustentar o iene. Kim Jong Un pede expansão nuclear exponencial após inspecionar nova usina. O Irã afirma ter feito disparos de alerta contra navios dos EUA, mas Washington nega.
Negócios
Acionistas da Heineken pedem a contratação de um CEO externo para suceder van den Brink. Startups com CVCs avançam na Série B e optam por mais estratégia e menos FOMO. O CEO da Nvidia afirma que a robótica é o próximo grande setor da Coreia do Sul.
Finanças pessoais
Caiu na malha fina do IR? Veja o passo a passo para regularizar a declaração. A 'papelada' de imóveis no Brasil trava negócios e aumenta o risco jurídico. Quem realmente pode usar o Minha Casa, Minha Vida? Tire dúvidas sobre regras e faixas. Seguro para joias atrai interesse com alta de roubos de aliança; proteção veicular ainda não foi concluída, diz Susep. A Parada LGBT+ de São Paulo terá seguro para proteger eventos e participantes. Seguro-viagem para a Copa de 2026 pode custar de R$ 500 a R$ 2 mil.
Podcasts e cursos
O podcast 'O segredo de Warren Buffett' conta como ele montou um império de US$ 140 bilhões na pacata Omaha. A história da Zoom Holding: ele começou com R$ 14 mil e quer bater R$ 1 bilhão em 2026. A XP Educação oferece Formação em IA gratuita; inscreva-se. Conheça 20 prompts de IA que economizam dinheiro e tempo.
